Fator Verità Multiestratégia | VRTM11
O Fator Verità Multiestratégia (VRTM11) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado e tem como objetivo a aquisição de ativos de base imobiliária como Empreendimentos imobiliários, Ações do setor imobiliário, Debêntures, Sociedades de Propósito Específico (SPE), Fundos de Investimentos em Participações (FIP), Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), Cotas de Fundos Imobiliários (FII), Certificados de Recebíveis imobiliários (CRI), Cotas de Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC), Letra Hipotecária (LH), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letra Imobiliária Garantida (LIG), Cotas de FI de Renda Fixa, e outros ativos e valores mobiliários.
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| Público-Alvo | Investidores em Geral |
| Estratégia | Alocação de recursos em empreendimentos e/ou investimentos imobiliários, por meio da aquisição de Ativos Alvo, ou de direitos a eles relativos, |
| Código Ibovespa | VRTM11 |
| Tributação | Rendimentos isentos de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas que não detenham mais de 10% do total de cotas emitidas pelo Fundo |
| Rendimento | Mensal |
| Taxa de Gestão | 0,90% |
| Taxa de Administração | 0,20% |
| Taxa de Performance | N/A |
Processo de Investimentos
Originação
- Relacionamento;
- Negociação Direta;
- Ofertas Públicas e Privadas;
- Mercado Secundário;
Análise imobiliária
- Estudo de Viabilidade;
- Visitas Técnicas;
- Laudos de Avaliação
Estruturação
- Análise de Crédito;
- Análise de Garantias e Fluxo do Ativo;
- Precificação;
- Modelagem Financeira
Due Diligence
- Due Diligence;
- Análise Jurídica;
- Análise Reputacional;
- Compliance e Enquadramento
Comitê de Crédito
- Aprovação do Ativo;
- Rating Interno;
- Limites de Alocação e Exposição do ativo
Alocação
- Execução da alocação de acordo com premissas aprovadas em Comitê
Monitoramento
- Relatórios Mensais;
- Reuniões Periódicas;
- Acompanhamento Covenants e Garantias das operações;
- Liquidez do Ativo;
- Revisão periódica de Crédito do Emissor
Distribuição de rendimentos
| Período | Patrimônio Líquido (R$) |
Cota Patrimonial |
Cota de Mercado |
Nº de Cotas | Distribuição por Cota (R$) |
Dividend Yield Patrimonial¹ |
Rentabilidade Gross Up CDI%² |
|---|
Desempenho do Fundo no mercado secundário
Outros documentos
Ofertas
Relatório Mensal
Planilha de Fundamentos
Gestor
Daniel Ponczyk, sócio-fundador da ORE em 2018, plataforma financeira imobiliária do grupo Ourinvest, que foi vendida ao Fator em 2021. Atua desde 2007 no mercado financeiro, sempre na área imobiliária. Passou 5 anos na Brazilian Securities, companhia securitizadora do grupo BFRE, atuando na estruturação e acompanhamento de CRIs, 4 anos na XP Gestão de Recursos, onde co-geriu e estruturou os fundos de crédito estruturado e imobiliário, e 6 anos na Ourinvest Asset, gerindo os fundos imobiliários e de crédito. Atualmente, faz a gestão de fundos imobiliários na FAR.
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