Fator Verità | VRTA11

O Fator Verità é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado e tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. O Benchmark do fundo é IPCA+6% a.a. com prazo de duração indeterminado.

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Público-Alvo Investidores em Geral
Estratégia Aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Benchmark IPCA+ 6,00% a.a.
Código Ibovespa VRTA11
Tributação Rendimentos isentos de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas que não detenham mais de 10% do total de cotas emitidas pelo Fundo
Rendimento Mensal
Taxa de Administração 1,00% a.a.

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Processo de Investimentos

Originação

  • Relacionamento;
  • Negociação Direta;
  • Ofertas Públicas e Privadas;
  • Mercado Secundário;

Análise imobiliária

  • Estudo de Viabilidade;
  • Visitas Técnicas;
  • Laudos de Avaliação

Estruturação

  • Análise de Crédito;
  • Análise de Garantias e Fluxo do Ativo;
  • Precificação;
  • Modelagem Financeira

Due Diligence

  • Due Diligence;
  • Análise Jurídica;
  • Análise Reputacional;
  • Compliance e Enquadramento

Comitê de Crédito

  • Aprovação do Ativo;
  • Rating Interno;
  • Limites de Alocação e Exposição do ativo

Alocação

  • Execução da alocação de acordo com premissas aprovadas em Comitê

Monitoramento

  • Relatórios Mensais;
  • Reuniões Periódicas;
  • Acompanhamento Covenants e Garantias das operações;
  • Liquidez do Ativo;
  • Revisão periódica de Crédito do Emissor

Principais Números do Fundo

2011 Ano de lançamento
121.649 Número de cotistas
R$ 89,89 Cota de mercado
R$ 91,31 Cota Patrimonial
10,79% CM Rentabilidade 12M
R$ 1,80 M Volume Médio Diário 6M (Jan/24 a Jul/24)

Fonte: Fator | Julho 24

Distribuição de rendimentos

Período Patrimônio
Líquido (R$)		 Cota
Patrimonial		 Cota de
Mercado		 Nº de Cotas Distribuição por
Cota (R$)		 Dividend Yield
Patrimonial¹		 Rentabilidade
Gross Up CDI%²
Fonte: Fator / números atualizados mensalmente

Desempenho do Fundo no mercado secundário

Fonte: Fator / números atualizados mensalmente

Planilha de Fundamentos

Relatório Mensal

Gestor

gestor

Fabio Prado, com mais de 20 anos de atuação no Mercado Financeiro. Participa, desde 2023, da equipe de gestão do Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário. Anteriormente, atuou por 2 anos na Captalys, na área de Real Estate, 10 anos na Cibrasec, com passagens pelas áreas Comercial e Gestão de Patrimônio Separado, e, antes disso, atuou por 9 anos como gerente financeiro na Brazilian Securities.